Cheques Emitidos

En esta página se realiza la registración de los Cheques emitidos de la empresa.

Cuándo y dónde utilizar los Cheques emitidos

Estos comprobantes son utilizados para indicar el pago de gastos, ya sea con comprobantes de egresos de caja, recibos de pago a proveedores, compras contado, etc, a travez de cheques emitidos desde alguna de las cuentas de la empresa.
Generalmente esta clase de comprobantes, tienen vínculos con algunos de los comprobantes mencionados anteriormente.
Por lo tanto, en muchos casos, el ingreso ó registración de un Cheque emitido, se realiza desde la forma de pago de dichos comprobantes.
Esto es en Documentos, el usuario indica Cheque Emitido, y luego en la opción de Cheques emitidos, Agregar el cheque correspondiente, con sus datos asociados. Como lo muestra el siguiente video:






Forma de Pago con Cheque Emitido



El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de los comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, rango de fechas, serie y número del comprobante, cuenta bancaria, proveedor,
etc.
Siempre que el usuario quiera realizar alguna búsqueda, luego de indicar los filtros, se debe pulsar el botón de cargar datos, para que se cargue la página y se muestren los datos.
Para agregar un nuevo cheque, se debe pulsar la opción Agregar donde posteriormente se solicitan los siguientes datos:
Comprobante: Es el tipo de comprobante cheque emitido, que está definido en la tabla de comprobantes.
Serie: indica la serie del cheque.
Número: es el número de cheque.
Fecha: es la fecha de vencimiento del cheque.
Emisión: es la fecha de emisión.
Cuenta: es la cuenta bancaria emisora del documento.
Nota: El usuario podrá seleccionar algunas de las cuentas previamente definidas en la tabla de cuentas.
Concepto: es un detalle u observación del documento.
Proveedor: es el proveedor a la cual queda vinculado el cheque.
Total:
es el importe del cheque.

Opciones del Panel de Cheques emitidos.
Abrir: Para editar el comprobante y modificar algunos de los datos del mismo, se debe seleccionar el mismo y luego pulsar la opción de Abrir, posteriormente se mostrará el panel con los datos del cheque para ser modificado.
Eliminar: Esta opción permite borrar el comprobante definitivamente.
Vínculos: Pulsando la opción vínculos, se despliegan cuáles son los comprobantes vinculados al crédito bancario.
Nota: Generalmente los cheques están vinculados inicialmente con Recibos de pago, Compras contado, Egresos de caja, etc.
Notas:
este item, es utilizado para agregar un comentario, observacion del comprobante.
Listar: permite ver un informe de los Cheques emitidos.