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Cheques Recibidos

En esta página se registran los cheques recibidos de la empresa.
Un cheque recibido puede tener 3 estados:cartera, endosado, depositado.
Al registrar un cheque, automáticamente queda en Cartera.
En el caso de depositar un cheque en el banco su estado pasa a ser Depositado, y en caso de utilizar el cheque como pago a proveedores, o pago de gasto, etc, el cheque queda Endosado.

El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de los comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, rango de fechas, serie y número del comprobante, banco, titular, emisión, caja, moneda, y estado.
Siempre que el usuario quiera realizar alguna búsqueda, luego de indicar los filtros, se debe pulsar el botón de cargar datos, para que se cargue la página y se muestren los datos.

Cuándo y dónde utilizar Cheques Recibidos

Salvo en el comienzo del sistema en producción ( ver comienzo de zetalibra en producción ) que se necesiten
cargar los cheques en cartera que hay en la empresa a la fecha de comienzo, los cheques recibidos siempre deberían tener vinculaciones con otros documentos, como ser recibos de cobro, recibos de pago, depósitos, etc etc.
Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, el ingreso ó registración de un cheque recibido, se realiza desde la forma de pago del comprobante, por ejemplo de la venta contado, recibo de cobro, etc.
Esto es en Documentos, el usuario indica Cheque recibido, y luego en la opción de Cheque, Agregar el cheque correspondiente, con sus datos asociados. Como lo muestra el siguiente video:



Recibo de Cobro con Cheque Recibido




Para agregar un nuevo cheque recibido, se debe pulsar la opción Agregar donde posteriormente se solicitan los siguientes datos:
Comprobante: Es el tipo de comprobante Cheque Recibido, que está definido en la tabla de comprobantes.
Serie: indica la serie del cheque
Número: es el número del cheque.
Fecha: este dato es relevante ya que es la Fecha de Vencimiento del Cheque,
Nota: si es un cheque al día, se deja la fecha del día como vencimiento.
Emisión: es la fecha de emisión del cheque.
Moneda: moneda del cheque
Concepto: es un detalle u observación del documento.
Banco: es la entidad emisiora del cheque, será alguno de los bancos creado en la tabla de bancos.
Cliente: es el cliente emisor del cheque.
Titular: es el titular del cheque.
Caja: es la caja donde queda registrado el cheque.
Total: es el importe del cheque.


Opciones del Panel de Cheques Recibidos.
Abrir: Para editar el comprobante y modificar algunos de los datos del mismo, se debe seleccionar el mismo y luego pulsar la opción de Abrir, posteriormente se mostrará el panel con los datos del cheque para ser modificados.
Eliminar: Esta opción permite borrar el comprobante definitivamente.
Vínculos: Pulsando la opción vínculos, se despliegan cuáles son los comprobantes vinculados al cheque.
Nota: Generalmente los cheques están vinculados inicialmente con Recibos de Cobro.
También con Recibos de Pago, si es que se utilizó ese cheque para pagar un proveedor, gasto, etc.
Con depósitos bancarios en el caso de haber depositado el cheque a alguan cuenta bancaria de la empresa.
Etc.
Notas: este item, es utilizado para agregar un comentario, observacion del comprobante.
Listar: permite ver un informe de los cheques recibidos.