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Documentos Recibidos

En esta página se registran los documentos recibidos de la empresa.
Un documento recibido puede tener 3 estados:cartera, endosado, depositado.
Al registrar un documento, automáticamente queda en Cartera.
En el caso de depositar un documento en el banco/financiera su estado pasa a ser Depositado, y en caso de utilizar el documento como pago a proveedores, o pago de gasto, etc, el mismo queda Endosado.

Cuándo y dónde utilizar Documentos Recibidos

Un caso de ejemplo de documento recibido podría ser cuando se utilizan los conformes como medio de pago.
Otro caso de ejemplo, es cuando se realizan transacciones o ventas en el exterior y los clientes pagan a traves de instituciones financieras como Western Union. Ahi se requiere una forma de pago "Wester Union" y un tipo de documento recibido para registrar ese tipo de transacción.

Cualquiera sea el caso, en primera instancia en la tabla de Documentos y Valores se requiere definir un nuevo documento llamado "Conforme Recibido", ( o "Wester Union") y a su vez en la Tabla de Comprobantes definir un nuevo comprobante llamado  "Conforme Recibido" que sea del tipo Documento recibido.
De este modo, cuando la forma de pago de la venta /cobro de una factura sea con Conformes, el usuario indica que la misma es con Conforme Recibido y a su vez registra el comprobante correspondiente con los datos solicitados por el sistema.
Esos documentos quedarán en Cartera, hasta que se requiera otra acción posteriormente, como ser depositarlos, ó endosarlos como pago de otros documentos, etc.


Los documentos recibidos siempre deberían tener vinculaciones con otros documentos, como ser recibos de cobro, recibos de pago, depósitos, etc etc.
Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, el ingreso ó registración de un documento recibido, se realiza desde la forma de pago del comprobante, por ejemplo de la venta contado, recibo de cobro, etc.



El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de los comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, rango de fechas, serie y número del comprobante, banco, titular, emisión, caja, moneda, y estado.
Siempre que el usuario quiera realizar alguna búsqueda, luego de indicar los filtros, se debe pulsar el botón de cargar datos, para que se cargue la página y se muestren los datos.

Para agregar un nuevo documento recibido, se debe pulsar la opción Agregar donde posteriormente se solicitan los siguientes datos:
Comprobante: Es el tipo de comprobante Documento Recibido, que está definido en la tabla de comprobantes.
Serie: indica la serie
Número: es el número del documento.
Fecha: este dato es relevante ya que es la Fecha de Vencimiento del mismo,
Emisión: es la fecha de emisión del documento.
Moneda: moneda del cheque
Concepto: es un detalle u observación del documento.
Banco: es la entidad emisiora del documento, será alguno de los bancos creado en la tabla de bancos.
Cliente: es el cliente emisor.
Titular: es el titular del documento.
Caja: es la caja donde queda registrado el documento
Total: es el importe del documento.

Opciones del Panel de Documentos Recibidos.
Abrir: Para editar el comprobante y modificar algunos de los datos del mismo, se debe seleccionar el mismo y luego pulsar la opción de Abrir, posteriormente se mostrará el panel con los datos del documento para ser modificados.
Eliminar: Esta opción permite borrar el comprobante definitivamente.
Vínculos: Pulsando la opción vínculos, se despliegan cuáles son los comprobantes vinculados al documento.
Nota: Generalmente los documentos están vinculados inicialmente con Recibos de Cobro.
También con Recibos de Pago, si es que se utilizó ese documento para pagar un proveedor, gasto, etc.
Con depósitos bancarios en el caso de haber depositado el mismo a alguna cuenta bancaria de la empresa.
Etc.
Notas: este item, es utilizado para agregar un comentario, observacion del comprobante.
Listar: permite ver un informe de documentos recibidos.