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Egresos de Caja

En este panel se realiza la registración de los comprobantes de egresos de caja.

Cuándo usar los Egresos de caja

Los comprobantes de egresos de caja, son en general utilizados para registrar los gastos de la empresa.
En este caso también se puede utilizar el Centro de Costo y la referencia para indicar a que sección de la empresa corresponde el gasto, y a su vez, utilizando las referencias, a cual persona, vehículo, proyecto, obra, etc etc, corresponde dicho gasto.
Por ejemplo: el pago de la energía, impuestos, alquileres, agua, gastos telefónicos, papelería, fletes, seguros, sueldos, etc etc.




El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de los comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, rango de fechas, serie y número del comprobante, cuentas, caja, moneda, etc.
Siempre que el usuario quiera realizar alguna búsqueda, luego de indicar los filtros, se debe pulsar el botón de cargar datos, para que se cargue la página y se muestren los datos.
Para agregar un nuevo egreso de caja, se debe pulsar la opción Agregar donde posteriormente se solicitan los siguientes datos:
Tipo de comprobante: En la página del egreso de caja, lo primero a seleccionar es el comprobante.
Se desplegaran en ese ítem todos los comprobantes habilitados tipo egresos de caja.
El comprobante pre-determinado es el definido en la tabla de Comprobantes, en este caso Egreso de Caja.
Serie: Serie del Comprobante
Número: es el número del Comprobante.
Fecha: Es la fecha del comprobante, el valor por defecto mostrado es la fecha del día.
Nota: En caso de que el usuario tenga los previlegios suficientes para modificar la fecha, es posible registrar comprobantes con cualquier fecha.
Emisión: Es la fecha de emisión del comprobante, en el caso de los egresos de caja, la fecha de emisión es la fecha del comprobante.
Moneda: Es la moneda del comprobante, las opciones que se muestran son las monedas definidas previamente en la tabla de Monedas.
Cotización: En caso de ser una moneda extranjera, en este ítem se permite digitar una cotización para el comprobante.
Nota: En caso de que el valor de la cotización para ese fecha esté registrado en la tabla de Cotizaciones, por defecto el sistema despliega la cotización ingresada en la tabla para ese día. Si el usuario tiene permisos para modificar la cotización se le permitirá modificarla.
Concepto:
es una breve descripción del comprobante.
Ejemplo: "Gastos de caja", "pago de energía", "pago de alquiler","adelanto de sueldo", etc.
Cuenta:Es el Rubro Contable a la cual se imputa el egreso de caja.
Este rubro será algunos de los rubros en la tabla de rubros contables o plan de cuentas ,y que a su vez tengan seleccionada la opción de "Habilitar para Egresos e Ingresos".
Generalmente son cuentas que correspondan al capítulo de Gastos/pérdidas.
IVA: Se indica si el gasto lleva impuestos o no.
Caja: Se indica la caja en la cual se está registrando el comprobante.
Nota: Si el usuario tiene previlegios para seleccionar la caja, se desplegarán las cajas definidas en la tabla de cajas, pertenecientes al local que está trabajando.
En caso que en los parámetros de Administración, se haya indicado la opción de que se trabaja con Centros de Costo y referencia se muestran los siguientes campos:
Centro: Es el centro de costo que se adjudicará el gasto.
Referencia: Es la referencia a la cual se adjudicará el gasto.
Nota: En muchos casos es utilizado el centro de costo y no la referencia, y viceversa.
En el panel de informes de la administración existe un informe llamado Totales por Centro de costo y totales por Referencia que permite conocer el detalle de gastos por cada centro de costo y referencia dentro de un período de fechas seleccionado.
Total: Es el monto del comprobante.
Luego de confirmar se muestra el comprobante ingresado en el panel de egresos de caja.

Opciones del Panel de Egresos de Caja.

Abrir:
Para editar el comprobante de egreso, se debe seleccionar y pulsar "Abrir", donde se mostrará el comprobante con los datos anteriores para ser modificados o corregidos.
Eliminar: Esta opción permite eliminar el comprobante seleccionado.
Nota: al igual que para el resto de los comprobantes, si el usuario es del tipo Supervisor, podrá visualizar en la Papelera de Comprobantes, el comprobante eliminado, donde podrá saber con exactitud, fecha, hora, y usuario que hizo la eliminación del mismo.
Documentos: En esta opción se ingresa la forma de pago del documento, y a su vez en que moneda fue realizado.
Las formas de pago disponibles son: Efectivo, Cheque Recibido, Cheque Emitido, Vaucher Recibido, Crédito Bancario, etc.
Son las que están previamente definidas en la tabla de formas de pago.
Nota: El comprobante por defecto siempre queda con forma de pago efectivo, salvo el usuario en esta opción indique o especifique otra forma, y a su vez registre el documento asociado con el mismo.
Ejemplo: si el gasto de caja, fue realizado con un cheque emitido, se deberá indicar en Documentos, Cheque Emitido, y luego en la opción cheques emitidos, seleccionar cuál cheque es el utilizado para ese comprobante, o en caso de no haberlo registrado aún, se deberá pasar en ese instante, lo datos asociados al cheque como ser:
número, Fecha, Vto, Banco, titular, etc.
Para más detalle ver  Documentos y Formas de Pago.
Notas: En esta opción se puden ingresar notas, comentarios, del comprobante.
Listar: Permite ver un reporte de los egresos de caja.
Asiento: Pulsando esta opción se permite ver el Asiento Contable que se genera con los datos de ese comprobante y a su vez de acuerdo a la definición contable que se realizó en la tabla de comprobantes.
M/E: En esta opción se permite realizar la compra-venta de Moneda extranjera.
Este ítem permite crear de una sola vez, un ingreso de caja y un egreso de caja por la compra-venta de moneda extranjera.
Ejemplo: Si se quiere compra U$S 1000 que corresponden a 20000 pesos.
La herramienta genera automáticamente un egreso de caja por 20000 pesos y un ingreso de caja de 1000 dólares.
Por lo tanto, con esta opción solo es necesario indicar el tipo de transaccion Compra / Venta, el monte en M/E y a cuanto corresponde en la moneda local ($) e indicar el resto de los datos solicitados que son:
Fecha: Es la fecha de la compra-venta.
Serie y Nro: Número identificatorio del comprobante.
Ingreso: se debe indicar el tipo de comprobante a utilizar como ingreso de caja
Egreso: se debe indicar el tipo de comprobante a utilizar como egreso de caja.
Cuenta: Se indica la cuenta contable a la que se imputará el egreso y el ingreso respectivamente.