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Ingresos de Caja

En este panel se realiza el ingreso de los comprobantes de ingresos de caja.

Cuándo usar los Ingresos de caja

En general los comprobantes de ingresos de caja, solamente son utilizados para el saldo inicial de caja al arranque de Zetalibra en producción, o cuando se realiza algún aporte de socio, ó algún ajuste de caja, pero la mayoría de las transacciones que mueven la caja son las obtenidas de acuerdo a las ventas contado, cobranzas, cheques recibidos, retiros bancarios, etc.



El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de los comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, rango de fechas, serie y número del comprobante, cuentas, caja, moneda, etc.
Siempre que el usuario quiera realizar alguna búsqueda, luego de indicar los filtros, se debe pulsar el botón de cargar datos, para que se cargue la página y se muestren los datos.
Para agregar un nuevo ingreso de caja, se debe pulsar la opción Agregar donde posteriormente se solicitan los siguientes datos:
Tipo de comprobante: En la página del ingreso de caja, lo primero a seleccionar es el comprobante.
Se desplegaran en ese ítem todos los comprobantes habilitados tipo Ingresos de caja.
Por defecto siempre se muestra el comprobante ya definido en la tabla de Comprobantes, en este caso Ingreso de Caja.
Serie: Serie del Comprobante
Número: es el número del Comprobante.
Fecha: Es la fecha del comprobante, el valor por defecto mostrado es la fecha del día.
Nota: En caso de que el usuario tenga los previlegios suficientes para modificar la fecha, es posible registrar comprobantes con cualquier fecha.
Emisión: Es la fecha de emisión del comprobante, en el caso de los Ingresos de caja, la fecha de emisión es la fecha del comprobante.
Moneda: Es la moneda del comprobante, las opciones que se muestran son las monedas definidas previamente en la tabla de Monedas.
Cotización: En caso de ser una moneda extranjera, en este ítem se permite digitar una cotización para el comprobante.
Nota: En caso de que el valor de la cotización para ese fecha esté registrado en la tabla de Cotizaciones, por defecto el sistema despliega la cotización ingresada en la tabla para ese día. Si el usuario tiene permisos para modificar la cotización se le permitirá modificarla.
Concepto:
es una breve descripción del comprobante.
Ejemplo: "Reposición de Caja", "Aporte de Socio", "cobro de cheque en ventanilla", etc.
Cuenta:Es el Rubro Contable a la cual se imputa el ingreso de caja.
Este rubro será algunos de los rubros en la tabla de rubros contables o plan de cuentas ,y que a su vez tengan seleccionada la opción de "Habilitar para Egresos e Ingresos".
IVA: Se indica si lleva impuestos o no.
Caja: Se indica la caja en la cual se está registrando el comprobante.
Nota: Si el usuario tiene previlegios para seleccionar la caja, se desplegarán las cajas definidas en la tabla de cajas, pertenecientes al local que está trabajando.
En caso que en los parámetros de Administración, se haya indicado la opción de que se trabaja con Centros de Costo y referencia se muestran los siguientes campos:
Centro: Es el centro de costo que se adjudicará el ingreso de caja.
Referencia: Es la referencia a la cual se adjudicará el ingreso.
Total: Es el monto del comprobante.
Luego de confirmar se muestra el comprobante ingresado en el panel de ingresos de caja.
Opciones del Panel de Ingresos de Caja.
Abrir:
Para editar el comprobante de ingreso, se debe seleccionar y pulsar "Abrir", donde se mostrará el comprobante con los datos anteriores para ser modificados o corregidos.
Eliminar: Esta opción permite eliminar el comprobante seleccionado.
Nota: al igual que para el resto de los comprobantes, si el usuario es del tipo Supervisor, podrá visualizar en la Papelera de Comprobantes, el comprobante eliminado, donde podrá saber con exactitud, fecha, hora, y usuario que hizo la eliminación del mismo.
Documentos: En esta opción se ingresa la forma de pago del documento, y a su vez en que moneda fue realizado.
Las formas de pago disponibles son: Efectivo, Cheque Recibido, Vaucher Recibido, etc.
Son las que están previamente definidas en la tabla de formas de pago.
Nota: El comprobante por defecto siempre queda con forma de pago efectivo, salvo el usuario en esta opción indique o especifique otra opción, y a su vez registre el documento asociado con el mismo.
Para más detalle ver  Documentos y Formas de Pago.
Notas: En esta opción se puden ingresar notas, comentarios, del comprobante.
Listar: Permite ver un reporte de los ingresos de caja.
Asiento: Pulsando esta opción se permite ver el Asiento Contable que se genera con los datos de ese comprobante y a su vez de acuerdo a la definición contable que se realizó en la tabla de comprobantes.
M/E: En esta opción se permite realizar la compra-venta de Moneda extranjera.
Este ítem permite crear de una sola vez, un ingreso de caja y un egreso de caja por la compra-venta de moneda extranjera.
Ejemplo: Si se quiere compra U$S 1000 que corresponden a 20000 pesos.
La herramienta genera automáticamente un egreso de caja por 20000 pesos y un ingreso de caja de 1000 dólares.
Por lo tanto, con esta opción solo es necesario indicar el tipo de transaccion Compra / Venta, el monte en M/E y a cuanto corresponde en la moneda local ($) e indicar el resto de los datos solicitados que son:
Fecha: Es la fecha de la compra-venta.
Serie y Nro: Número identificatorio del comprobante.
Ingreso: se debe indicar el tipo de comprobante a utilizar como ingreso de caja
Egreso: se debe indicar el tipo de comprobante a utilizar como egreso de caja.
Cuenta: Se indica la cuenta contable a la que se imputará el egreso y el ingreso respectivamente.