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Recibos de Cobro

En esta planilla se realizan todas las acciones relacionadas a los comprobantes Recibos de Cobro. Puede visualizar los ya ingresados, agregar nuevos recibos, eliminar, anular, etc. Los mismos serán los utilizados para cancelar los saldos de las Facturas de Venta Crédito.

El panel de Filtros que se encuentra en la parte superior de la página permite al usuario la búsqueda de comprobantes por rango de fechas, numeración, moneda, cliente, etc.

Agregar:  Esta opción le permite registrar un nuevo Recibo:

*Comprobante: En la página del recibo de cobro, lo primero a seleccionar es el comprobante.
Se desplegaran en ese ítem todos los comprobantes habilitados tipo Recibos de Cobro.

Serie / Número: Permite ingresar Serie y número del comprobante a registrar. Si el comprobante se emite por impresora desde ZetaLibra, estos campos deben quedar vacíos ya que el sistema asigna en forma automática la serie y el número (de acuerdo al Numerador de Comprobantes asignado) al momento de dar Imprimir.

*Fecha: Es la fecha del comprobante, por defecto toma la fecha del día o del último comprobante de Venta Crédito ingresado. Esto depende de la configuración indicada en los Parámetros de Administración
Nota: En caso de que el usuario tenga los previlegios suficientes para modificar la fecha, es posible registrar comprobantes con cualquier fecha.

Emisión: Es la fecha de emisión del comprobante, el valor por defecto mostrado es la fecha del día.

Moneda: Es la moneda del comprobante, las opciones que se muestran son las monedas definidas previamente en la tabla de Monedas.

Nota: La moneda del recibo debe ser la misma moneda de la factura a cancelar.
En la opción documentos es donde el usuario indica la forma en que abonó el cliente, sea efectivo, cheques, giros bancarios, etc. etc.


Cotización: En caso de ser una moneda extranjera, en este ítem se permite digitar una cotización para el comprobante.

Nota: En caso de que el valor de la cotización para ese fecha esté registrado en la tabla de Cotizaciones, por defecto el sistema despliega la cotización ingresada en la tabla para ese día. Si el usuario tiene permisos para modificar la cotización se le permitirá modificarla.

Cliente: En este ítem se indica el cliente, se puede digitar el código del mismo, nombre o parte del nombre, en ambas opciones el sistema sugerirá automáticamente los clientes que coincidan con lo digitado por el usuario.
A su vez, en caso de no recordar ni el nombre ni el código del mismo, es posible encontrarlo haciendo un click en la palabra cliente, donde hay un link a la ayuda del mismo.

En esta página se permitirá buscar e identificar clientes, de acuerdo a distintos criterios de búsqueda.
Luego de ubicado el mismo, se debe hacer un click en el código de cliente para que lo cargue en la factura de venta y luego seguir con el resto de los datos de la misma.

Concepto: En este dato el usuario puede indicar un detalle, comentario sobre el comprobante.
Ejemplo: "Por cancelación de Facturas 31/32/33" ó "Entrega seña inicial a cuenta", etc.

Cobrador: En este ítem se puede indicar el cobrador del comprobante, que está definido previamente en la tabla de vendedores, con el ítem Cobrador seleccionado.

Caja: Es la caja donde se registra el cobro.

Nota: Si el usuario tiene permiso para modificar cajas, se puede elegir otra caja perteneciente al local donde se está trabajando.

Total: Es el importe del recibo.

Descuento: En caso de que se quiera indicar un porcentaje de descuento se debe indicar en este ítem, el sistema mostrará en el campo Importe, el monto descontado. En caso de que se quiera indicar un importe como descuento se debe digitar directamente en el ítem Importe.

IVA: Se indica si el comprobante lleva impuesto o no.

Neto: En este campo se muestra automáticamente el Neto del comprobante, es decir el Total menos los descuentos.
Luego de confirmar, queda ingresado el recibo y se visualiza en el panel de recibos de cobro.

Opciones del panel de Recibos de Cobro:

Abrir: Seleccionando el comprobante y pulsando esta opción se permite editar el comprobante de cobro.
En caso de no estár vinculado a ningún comprobante, el usuario puede modificar los datos del recibo de cobro.
En caso contrario si el recibo ya está vinculado a otros documentos, solamente se despliega los datos del mismo pero sin posibilidad de modificar ningún dato.

Eliminar: Para borrar/eliminar el recibo de cobro, se debe seleccionar el comprobante y luego pulsar la opción de Eliminar. Esto borrará definitivamente el mismo. 
En caso de tener permisos de supervisor, en la Papelera de comprobantes se podrá visualizar el comprobante eliminado y el usuario que realizó la eliminación.

Vincular: Esta opción es utilizada para Vincular el recibo con las Facturas de venta.
Para vincular el recibo con la factura de venta, se debe seleccionar el comprobante, y luego pulsar la opción Vincular.
Posteriormente en la opción siguiente, se debe pulsar la opción Agregar y ahi se desplegaran en pantalla, todas la facturas de Ventas crédito que estén pendientes de cancelación ya sea parcial o total.
El usuario en esa opción debe indicar el monto a cancelar en cada una de las facturas que está cancelando.

Ejemplo: Es posible que se estén cancelando más de una factura ( incluso se puede estar cancelando de manera parcial cada factura) con el mismo recibo, por esa razón es que se debe indicar cuál es el monto a cancelar en cada uno de los comprobantes.

Al Confirmar se mostrarán en pantalla todos los comprobantes vinculados con el recibo de cobro.
En el caso de querer desvincular algún comprobante, el usuario debe seleccionarlo y pulsar la opción Quitar.
Nota: Es posible vincular los recibos de cobro con las facturas, desde el panel de Recibo de Cobro, así como tambien desde el panel de ventas crédito. El procedimiento es el mismo para ambos casos.

Documentos: En esta opción el usuario indica la moneda y la forma de pago del comprobante, es decir con qué valores se realizó la cobranza, sean efectivo, cheque, giro bancario (Crédito), etc, y a su vez en qué moneda fue realizado.

Ejemplo: Es posible que se registre un recibo de cobro en una moneda, ejemplo dólares, que cancela factura en dólares, pero el cliente abonó el mismo en pesos, por lo tanto, en la opción documentos se debe indicar el monto en pesos, y a su vez la cotización bancaria correspondiente, de manera tal que la suma de los importes cierren con el neto del recibo.

Las formas de pago disponibles son: Efectivo, Cheque Recibido, Vaucher Recibido, Credito Bancario. etc.
Son las que están previamente definidas en la tabla de formas de pago.

Nota: Siempre que se trate de un comprobante que indique movimientos de fondos de caja , el comprobante por defecto siempre queda con forma de pago efectivo, salvo el usuario en la opción documentos, indique o especifique otra opción, y a su vez registre el documento asociado con el mismo.

Ejemplo: Cuando se cobra con un Cheque recibido, además de indicarlo en la opción documentos, el usuario debe, en la opción cheque recibido, registrar los datos del cheque, serie, número, Vencimientos, Banco, titular, etc.

Para más detalle ver Documentos y formas de pago.

Notas:
En esta opción se puden ingresar notas, comentarios, del comprobante.

Listar: Permite ver un reporte de los recibos de cobro.

Asiento: Pulsando esta opción se permite ver el Asiento Contable que se genera con los datos de ese comprobante y a su vez de acuerdo a la definición contable que se realizó en la tabla de comprobantes.