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Liquidación de Tarjetas

Esta página muestra algunas de las alternativas posibles para la liquidación de los Vouchers o Tarjetas Recibidas.

Las Tarjetas ó Vouchers quedan registrados dentro de la Caja, en el menú de Tarjetas Recibidas.
El estado de los Vouchers Recibidos es en CARTERA



Por ejemplo si se quiere realizar la liquidación de la Tarjeta Dinners, el panel de tarjetas recibidas es el siguiente.

En el panel de tarjetas recibidas, el usuario puede seleccionar la financiera Dinners, además del período de fecha deseado,
Estado Cartera  y pulsar siempre el botón de cargar datos.
   



1. Deposito de las tarjetas en la Financiera.

El primero paso, es depositar las tarjetas recibidas en la Financiera.



Para realizar un depósito de Tarjetas en el menú de Depósitos se debe indicar al lado de la opción

Agregar, Vouchers

En esta pantalla el usuario debe seleccionar los Vouchers a depositar, filtrando si es necesario además de la Financiera, las fechas correspondientes.

Luego de esto debe seleccionar cada uno de los Vouchers a depositar e incluso si fueran todos,
con la Opción Marcar Todos, podría marcarlos todos de una sola vez.


Luego de esto, importante indicar la Cuenta de la Financiera donde corresponde y a su vez indicar como forma de pago Vouchers Recibido
de esa Financiera
Se despliega un mensaje con el monto total de lo depositado:  " Total de Vouchers Depositados: 4080. "

En el menú de Depósitos queda realizado el depósito de los Vouchers


En la opción Documentos se puede ver los Vouchers, e incluso Quitar o Depositar más Voucher
en el caso de que haya habido algún error.



Las Tarjetas Recibidas cambian su estado de Cartera a Depositadas.

2. Liquidación del Monto Pagado por la Financiera

El segundo paso es registrar el monto liquidado por la financiera.
En el caso de que la financiera realice un Giro o Deposito del Monto en la cuenta bancaria de la empresa,

La primera opción es registrar este movimiento de la siguiente Forma:

Opción a)
En el Menú de Créditos en Cuenta, ó en Debitos en Cuenta, existe una opción Traspaso.

El Traspaso simplemente es realizar en una sola opción el Debito y el Crédito en las cuentas correspondientes.

Se Selecciona la cuenta de la Financiera desde de donde se hace la liquidación y luego a la cuenta Bancaria como destino Final 


Se muestra el mensaje correspondiente



3. Pasaje y registración de los gastos de la Tarjeta.
El tercer paso es registrar los Gastos de la Tarjeta.

Una de las alternativas, es registrar débitos Bancarios de la Financiera, uno por cada concepto de Gasto que se quiera indicar. 
Nota: Generalmente son 3 o 4 conceptos.
Retenciones, Iva, Comisiones, etc.




En el Menú de Debitos de Cuentas, el usuario puede filtrar las fechas y números de comprobante y puede verificar
que existirán siempre al menos 4 movimientos para la liquidación:
El traspaso y los 3 debitos por conceptos de Gastos.





4. Verificación

Una forma rápida de Verificación que se terminó la Liquidación de la Financiera es consultar
 el Saldo de Banco de esa Financiera y debería estar en cero










5. Alternativas
Una de las variantes para la liquidación del monto pagado por la financiera

En el caso de que la financiera pague por intermedio de Cheques u otros Documentos existe otra alternativa que es:
Opción b)
Registrar un Retiro por el importe "real" que la financiera paga a la empresa


 
En el caso de sean con Cheques el pago, se debe indicar en la forma de pago del Retiro, en Documentos, el ó los cheques correspondientes.
Nota: En el caso de la registración del Cheque, recordar que la primera fecha es la Fecha de Vencimiento del mismo.


 


Con respecto a los Cheques Recibidos quedarán en estado Cartera en la opción de Cheques Recibidos

 

Nota: Posteriormente, el usuario determinará de acuerdo a su fecha de Vto, el depósito ó endoso de los mismos, según corresponda.

Registración de los Gastos de la Financiera.

Finalmente el procedimiento para pasar los gastos de la Financiera es el mismo que lo anteriormente detallado.
Es decir registrar comprobantes de débitos por los conceptos de Gastos.