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Registración de Formas de Pago y documentos asociados

En los comprobantes Ventas Contado, Compras Contado, Recibos de Cobro, Recibos de Pago, Egresos de Caja,
Ingresos de Caja, Depósitos Bancarios, Retiros Bancarios, el usuario puede indicar los documentos vinculados a los mismos. indicando la "forma de pago/cobro" correspondiente, etc.

En cualquiera de los comprobantes antes mencionados, existe, en el panel correspondiente, la opción Documentos
En la cual el usuario, seleccionando previamente el comprobante, pulsando la opción mencionada, indica cuál es la moneda y cuáles son los documentos y valores asociados. 

En la tabla de Documentos y Valores dentro del Panel de Tablas de administración, existen las distintas opciones predefinidas por el sistema.

Documentos y Valores

  1. Efectivo
  2. Cheque Recibido
  3. Vaucher Recibido
  4. Débito Bancario
  5. Crédito Bancario
  6. Cheque Emitido

No obstante, en dicha tabla, el usuario puede modificar o agregar otras "formas de pago" que sean necesarias, indicando nombre y tipo correspondiente.

Efectivo: En caso de que el comprobante haya sido con efectivo, y a su vez en la misma moneda del comprobante, no se  requiere ninguna acción por parte del usuario, ya que el valor predeterminado por el sistema siempre es Efectivo.

En caso de que el cobro/pago del comprobante haya sido en otra moneda distinta, se debe indicar la misma y a su vez indicar la cotización correspondiente.

Nota: Lo anteriormente descrito se aplica para TODAS las formas de pago / documentos asociados.


Varias formas de pago en un mismo Comprobante:
Cuando se presenta la situación de tener más de una forma de pago, o más de un documento asociado,
por ejemplo, Efectivo, cheque recibido, crédito bancario, se debe pulsar la opción + y agregar cada una de las formas de pago distintas que existan para el comprobante, y su vez el monto correspondiente a cada una.

Cheque Recibido: Para el caso de registrar un comprobante con Cheque recibido, el usuario luego de ir a la opción Documentos debe indicar Cheque recibido y pulsar confirmar.
Luego de esto, se requiere indicar los datos de/los cheque/s vinculados.

Para ello el usuario debe ir a la opción Cheques, y posteriormente Agregar, donde en esa pantalla, debe indicar cada uno de los datos asociados al cheque que son:

Serie/Número: Es la serie y número del cheque recibido.

Fecha: es la fecha de vencimiento del cheque.

Emisión: este dato indica la fecha de emisión del cheque.

Moneda: moneda del cheque.

Banco: banco o entidad financiera emisora del documento.

Cliente: se puede indicar el cliente asociado al cheque.

Titular: Es el nombre del titular del cheque.
Nota: Tanto cliente y/o titular no pueden quedar vaciós, es necesario indicar uno de los dos.

Caja: Se debe indicar la caja donde queda el cheque en Cartera.

Importe: Es el valor del cheque
Luego de confirmar los datos del cheque, éste queda automáticamente vinculado con la forma de pago del comprobante.
A su vez, pulsando nuevamente la opción cheques, se puede visualizar el documento asociado.
Para ingresar más cheques se debe proceder de la misma manera.

El comprobante Cheque recibido, se visualizará en el panel de cheques recibidos.

Recibo de Cobro con Cheque Recibido


Vaucher Recibido:
Para el caso de Tarjetas recibidas, el procedimiento es similar al anterior, pero indicando Vaucher recibido en la opción Documentos, y luego en la opción de Tarjetas, se debe registrar el Vaucher correspondiente con los datos asociados.

El Vaucher ingresado, quedará en el panel de Tarjetas Recibidas, inicialmente su estado es en Cartera.

Forma de Pago Vaucher Recibido




Crédito Bancario:
En caso de que el cobro del comprobante haya sido con giro/transferencia bancaria, se procede de la misma manera, se selecciona la opción Documentos, y luego se debe pulsar la opcion Crédito y confirmar.
Posteriormente a esto, se debe indicar los datos del giro bancario ( crédito Bancario). Para ello el usuario debe pulsar la opción Banco, y registrar el movimiento correspondiente.

Los datos solicitados para el crédito Bancario son:

Serie/Numero: Es la serie y número del comprobante de giro bancario.

Fecha: Es la fecha del crédito bancario

Emisión: Fecha de emisión, generalmente es la misma que la anterior.

Moneda: Moneda del crédito bancario

Cotización: cotización de la moneda.

Cuenta: Es la cuenta bancaria en la cual se acreditó el importe

Concepto: Detalle, comentario observación del comprobante.

Rubro: Es el rubro contable asociado.

Iva: tipo de impuesto.

Total: es el importe del crédito bancario

Luego de confirmar el comprobante Crédito, éste queda automáticamente vinculado con la forma de pago del comprobante.
A su vez, pulsando nuevamente la opción Banco, se puede visualizar el documento asociado.

El comprobante de Crédito Bancario, queda registrado y se puede visualizar en la opción Créditos, dentro de Bancos y Financieras.

Recibo de cobro con Crédito Bancario



Cheque Emitido: Para el caso de registrar un comprobante, generalmente comprobantes de pago, egresos de caja, ventas contado, etc, con Cheque emitido, el usuario luego de ir a la opción Documentos debe indicar Cheque emitido y pulsar confirmar. Luego de esto, se requiere indicar los datos del cheque emitido. 

Para ello el usuario debe ir a la opción Cheques emitidos, y posteriormente Agregar, donde en esa pantalla, debe indicar cada uno de los datos asociados al cheque que son:

Serie/Número: Es la serie y número del cheque recibido.

Fecha: es la fecha de vencimiento del cheque.

Emisión: este dato indica la fecha de emisión del cheque.

Cuenta: Es la cuenta bancaria de donde se está emitiendo el documento.

Concepto: Detalle, comentario observación del comprobante.

Proveedor: Proveedor relacionado con el documento.

Total: Es el valor del cheque.

Luego de confirmar los datos del cheque, éste queda automáticamente vinculado con la forma de pago del comprobante.
A su vez, pulsando nuevamente la opción cheques emitidos, se puede visualizar el documento asociado.
Para ingresar más cheques se debe proceder de la misma manera. 
El comprobante Cheque emitido, se visualizará en el panel de cheques cheques emitidos.

Nota: Si el cheque emitido ya está registrado en el panel de Cheques emitidos, el usuario debe asociarlo al comprobante con la opción Vincular y seleccionar el cheque correspondiente, y no con la opción Agregar.

Ejemplo: Es posible que con el mismo cheque emitido, se cancelen varios documentos, ya sean compras contado, recibos de pago, egresos de caja, etc. Por lo tanto es probable que el cheque se haya registrado/emitido antes de vincular con los documentos, o sea que se encuentra en el panel de cheques emitidos. Es decir, para asociarlo con cada documento de pago, al estar previamente ya registrado, se debe vincularlo al mismo con la opcion Vincular.

Recibo de Pago con Cheque Emitido




Debito Bancario: En caso de que el pago del comprobante haya sido con giro/transferencia bancaria, se procede de la misma manera, se selecciona la opción Documentos, y luego se debe pulsar la opcion Débito y confirmar.
Posteriormente a esto, se debe indicar los datos del giro bancario ( débito Bancario). Para ello el usuario debe pulsar la opción Banco, y registrar el movimiento correspondiente.

Los datos solicitados para el débito Bancario son:

Serie/Numero: Es la serie y número del comprobante de giro bancario.

Fecha: Es la fecha del débito bancario

Emisión: Fecha de emisión, generalmente es la misma que la anterior.

Moneda: Moneda del débito.

Cotización: cotización de la moneda.

Cuenta: Es la cuenta bancaria en la cual se debitó el importe

Concepto: Detalle, comentario observación del comprobante.

Rubro: Es el rubro contable asociado.

Iva: tipo de impuesto.

Total: es el importe del débito bancario

Luego de confirmar el comprobante Débito, éste queda automáticamente vinculado con la forma de pago del comprobante.
A su vez, pulsando nuevamente la opción Banco, se puede visualizar el documento asociado.
El comprobante de Débito Bancario, queda registrado y se puede visualizar en la opción Débitos, dentro de Bancos y Financieras.

Forma de Pago con Débito Bancario



Cheque Endosado: En caso de que el comprobante de pago haya sido con algunos de los documentos recibidos que están en cartera, por ejemplo con algún cheque en cartera, se debe seleccionar la opción Documentos, y luego Cheque recibido y pulsar Confirmar

Posteriormente a esto, se debe indicar y seleccionar cual de lo cheques en cartera, es el utilizado para pagar el comprobante.

Esto requiere que el usuario debe pulsar Cheques Endosados y la opción Endosar.

Luego a esto, en esa pantalla se mostrarán los cheque recibidos que se encuentran aún en Cartera y a su vez con los filtros de Fecha, Banco, etc, que se muestran en la parte superior. Se debe seleccionar el/los cheques y pulsar confirmar.

Luego de esto, nuevamente en la opción Documentos, pulsando la opcion Cheques endosados mostrarán los documentos vinculados en esa forma de pago.

En el panel de Cheques Recibidos, se mostrarán los cheques pero su estado pasará a ser ENDOSADO y no CARTERA, como están inicialmente. 

Nota: Para ello, es importante en los filtros de búsqueda del panel de cheques recibidos, filtrar la opción estado, en Todos, o Endosados, de esa forma sí se mostrarán los documentos endosados.

Recibo de Pago con Cheques Endosados